投資信託名

アライアンス・バーンスタイン SICAV−アメリカン・グロース・ポートフォリオ

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基準価額チャート

(米ドル)
基準価額 基準価額

期間

分配金込み基準価額の
騰落率(2025年04月末)

6ヶ月
-3.00%
1年
+8.40%
3年
+40.10%

運用方針・特色

優れた利益成長を達成する可能性が高いと見込まれる、厳選された米国大企業の株式等に投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。

基本情報

形態 ルクセンブルグ籍 オープンエンド型外国投資法人（米ドル建）
通貨 米ドル
管理会社等 【管理会社】アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 1000株未満3.3000%(税抜3.00%)
1000株以上1万株未満2.2000%(税抜2.00%)
1万株以上3万株未満1.1000%(税抜1.00%)
3万株以上0.5500%(税抜0.50%)
換金(解約)手数料等 なし
管理報酬等 管理報酬：ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率1.50％に相当する額とします。（管理報酬には、投資顧問報酬、株主サービス報酬、代行協会員報酬が含まれます。）なお、管理報酬には、株主サービスおよびその他管理費用をカバーするために販売会社またはその他金融仲介機関およびサービス提供者へ支払われるべき金額が含まれている場合があります。
管理会社報酬：ファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.10％に相当する額とします。
保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬：これらの報酬はそれぞれ、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの資産から支払われます。通常、これらの報酬の年間の総額は、ファンドの純資産総額の1.00％を超えることはありません。
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用（*）として
・ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金
・ファンドの組入証券の取引に係る銀行手数料および仲介手数料等
・保管銀行の合理的実費およびコルレス先金融機関の保管料
・名義書換代理人の合理的実費
・監査報酬および弁護士報酬
・書面、通知、会計記録、届出書、目論見書および報告書の作成、翻訳、印刷費用等
「その他の費用」は、ファンドが実費として負担します。
(*) 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額等については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 1997/01/06
決算日(月/日) 5月31日
償還日 無期限
クローズド期間 なし
販売単位 20株以上1株単位（1株＝1口）

※外貨買付のみの取扱となります。
収益分配 原則として、分配を行いません。