投資信託名

アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

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基準価額チャート

(米ドル)
基準価額 基準価額

期間

分配金込み基準価額の
騰落率(2024年03月末)

6ヶ月
+6.80%
1年
+4.70%
3年
-6.50%

運用方針・特色

分散された債券ポートフォリオに投資を行い、資産の保全を図りながら高いインカム収入の獲得を目指します。

基本情報

形態 ルクセンブルグ籍
オープン・エンド契約型外国投資信託
米ドル建て
通貨 米ドル
管理会社等 【管理会社】アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 なし
換金(解約)手数料等 条件付後払申込手数料
保有1年未満　買戻価額の3.0%
保有1年以上2年未満　買戻価額の2.0%
保有2年以上3年未満　買戻価額の1.0%
保有3年以上　なし
管理報酬等 管理報酬：ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率1.10％（管理報酬には、投資顧問報酬、販売取扱報酬、代行協会員報酬が含まれます。）*1
販売報酬：ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率0.70％*2
管理会社報酬：ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率0.10％*3
保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬：管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行報酬は、ルクセンブルグの一般的な慣行に従い、ファンドの資産から支払われます。当該報酬は、資産ベースの報酬と取引費用の組み合わせです。管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行報酬はファンドの純資産総額に基づいて計算される年率1.00％を上限とする額とします。（保管報酬には、別途請求される取引銀行費用、その他税金、仲介手数料（もしあれば）および借入利息は含まれません。）*4

*1ファンド資産の投資運用業務、口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等
*2ファンドのクラス証券に関するファンドに対する販売関連業務
*3ルクセンブルグのファンド運営および主要な管理に関して提供される業務
*4ファンド資産の保管業務、管理事務代行業務、登録・名義書換事務代行業務
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用・手数料として
ファンドの運営・管理・取引費用、ファンドの資産および収益に課せられる税金（ファンドの純資産総額に対して課せられる年率0.05%の年次税がありますが、これに限られません。）、監査報酬、弁護士報酬、以上に類似するその他すべての管理費用等を、ファンドより間接的にご負担いただいております。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 1997/04/21
決算日(月/日) 8月31日
償還日 無期限
クローズド期間 なし
販売単位 300口以上1口単位
収益分配 管理会社は、ファンド証券に帰属する純収益に相当する金額について、日々分配を宣言し、毎月分配金の支払いを行う意向です。
管理会社の判断により分配を行わない場合があります。
※換金時の分配金額は、受渡日前日分まで支払われます。
※上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。