アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ

運用方針・特色

ファンドは、主として米国および新興市場諸国を含む世界中の高利回り債券に投資することにより、高水準のインカム収入の確保とともに、トータル・リターンの獲得を目指します。

基本情報

形態	ルクセンブルグ籍 オープン・エンド契約型外国投資信託 米ドル建て
通貨	米ドル
管理会社等	【管理会社】アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等	なし
換金(解約)手数料等	条件付後払申込手数料 保有1年未満　買戻価額の3.0% 保有1年以上2年未満　買戻価額の2.0% 保有2年以上3年未満　買戻価額の1.0% 保有3年以上　なし
管理報酬等	管理報酬：＜ファンドの純資産が50億米ドル以下の部分＞ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率1.70％ ＜ファンドの純資産が50億米ドル超の部分＞ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率1.50％ （管理報酬には、投資顧問報酬、販売取扱報酬および代行協会員報酬が含まれます。）*1 販売報酬：ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率1.00％*2 管理会社報酬：ファンド証券の日々の純資産総額の平均額の年率0.10％*3 保管報酬、管理事務代行報酬、名義書換代行報酬：管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行報酬は、ルクセンブルグの一般的な慣行に従い、ファンドの資産から支払われます。当該報酬は、資産ベースの報酬と取引費用の組み合わせです。管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換代行報酬はファンドの純資産総額に基づいて計算される年率1.00％を上限とする額とします。（保管報酬には、別途請求される取引銀行費用、その他税金、仲介手数料（もしあれば）および借入利息は含まれません。）*4 *1ファンド資産の投資運用業務、口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、購入後の情報提供等、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表および目論見書・運用報告書等の各種書類の配布等の業務 *2ファンドのクラス証券に関するファンドに対する販売関連業務 *3ルクセンブルグのファンド運営および主要な管理に関して提供される業務 *4ファンド資産の保管業務、管理事務代行業務、登録・名義書換事務代行業務
投資対象ファンド にかかる手数料等	運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用・手数料として ファンドの運営・管理・取引費用、ファンドの資産および収益に課せられる税金（ファンドの純資産総額に対して課せられる年率0.05%の年次税がありますが、これに限られません。）、監査報酬、弁護士報酬、以上に類似するその他すべての管理費用等を、ファンドより間接的にご負担いただいております。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保金	なし

ファンド情報

販売単位	300口以上1口単位
収益分配	管理会社は、ファンド証券に帰属する純収益の全部または実質的に全部に等しい額の分配を毎日宣言し、毎月支払う意向です。 ※換金時の分配金額は、受渡日前日分まで支払われます。 ※ただし、分配が行われない場合があります。 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 管理会社はまた、ファンド証券に帰属する実現売却益および/または元本から、分配金を支払うか、支払う場合はどの程度の配分割合で分配金を支払うかを決定します。ファンド証券に帰属する純利益および純実現益が宣言された支払額を超過する範囲において、かかる超過額はファンド証券の純資産価格に反映されます。