インカム･ストラテジー･ポートフォリオ

運用方針・特色

ポートフォリオは、高利回りのインカムゲインを追求し、また、二次的目的として、元本の値上がり（キャピタル・ゲイン）を追求します。

基本情報

形態	ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国株式投資信託（米ドル建て）
通貨	米ドル
管理会社等	【管理会社】ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等	3.5750%(税抜3.25%)
換金(解約)手数料等	なし
管理報酬等	年間管理報酬：0.60％（毎月払い）*1 年間販売報酬：0.45％（毎四半期払い）*2 年間代行協会員報酬：0.05％（毎四半期払い）*3 *1クラスＪ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。年間管理報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われます。 *2クラスＪ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。年間販売報酬は、投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われます。 *3クラスＪ受益証券に帰属するポートフォリオの純資産価額から毎日生じます。年間代行協会員報酬は、受益証券１口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務の対価として、代行協会員に支払われます。
投資対象ファンド にかかる手数料等	運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用・手数料として 保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料については、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表示することができません。 ファンドの運営に関するすべての費用（税金、法務および監査費用（弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等）を含みます。）はファンドにより支払われます。特定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されますが、通常、比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分されます。ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオの全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分されます。 ポートフォリオは、ルクセンブルグの年次税、所有する有価証券等の取引関連手数料その他の費用を負担します。 その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保金	なし

ファンド情報

販売単位	100口以上10口単位
収益分配	ポートフォリオの受益証券の純利益の全部または一部が、分配金が宣言される評価日における純資産価格の決定の直前の登録受益者に対し、毎月分配金として宣言されます。日本における販売会社は、分配金支払を確認できまた必要な支払処理の完了次第、顧客に対して分配金を支払う予定です。日本における販売会社は、分配金が宣言される評価日における純資産価格の決定の直前の投資者に対し、原則として、毎月20日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）から日本における５営業日目以降より分配金の支払を開始します。