投資信託名

毎月分配ハイイールド･ボンド･ファンド

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基準価額チャート

(米ドル)
基準価額 基準価額

期間

分配金込み基準価額の
騰落率(2025年10月末)

6ヶ月
+6.40%
1年
+6.70%
3年
+25.90%

運用方針・特色

ファンドの主たる投資目的は、適度なリスクの下で、投資家の皆様に高水準の当期収益を提供することにあります。
ファンドの二次的な投資目的は、投資元本の値上がり益を追求することにあります。

基本情報

形態 アイルランド籍米ドル建オープン・エンド契約型外国投資信託
通貨 米ドル
管理会社等 【管理会社】エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 100口以上1万口未満3.3000%(税抜3.00%)
1万口以上10万口未満2.2000%(税抜2.00%)
10万口以上100万口未満1.1000%(税抜1.00%)
100万口以上0.5500%(税抜0.50%)
換金(解約)手数料等 なし
管理報酬等 管理報酬：管理会社には、四半期末毎に、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額に年率0.15％を乗じて得た額の管理報酬が、ファンドの資産の運用・管理業務の対価として支払われます。
投資運用報酬：投資運用会社には、原則として四半期末以降に、当該四半期におけるファンドの日々の平均純資産額に以下の年率の４分の１に等しい率を乗じて得た額の投資運用報酬が、ファンドに関する投資運用業務の対価として支払われます。
各四半期末ファンドの純資産額　　　　 年率
５億米ドル以下の部分　　　　　　　　 　　0.60％
５億米ドル超10億米ドル以下の部分　 0.55％
10億米ドル超の部分                      　　0.50％
代行協会員報酬：代行協会員には、四半期末毎に、ファンドの日々の平均純資産額に年率0.05％を乗じて得た額の代行協会員報酬が、受益証券の（１口当りの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売会社への交付業務等の対価として支払われます。
販売報酬：販売会社には、四半期末毎に、ファンドの日々の平均純資産額に年率0.6％を乗じて得た額の販売報酬が、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として支払われます。
受託報酬：受託会社には、四半期末毎に、ファンドの日々の平均純資産額に年率0.05％を乗じて得た額の受託報酬が、ファンドの受託業務の対価として支払われます。ただし、最低金額は年100,000米ドルとします。
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用・手数料として
ファンドの取引費用、ファンドの資産および収益に課せられる税金、監査報酬、弁護士報酬、以上に類似するその他すべての管理費用等を負担します。
「その他の費用・手数料」については、ファンドが負担することにより、投資家の皆様に間接的にご負担いただくことになります。
※「 その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 1998/03/25
決算日(月/日) 3月31日
償還日 無期限
クローズド期間 なし
販売単位 100口以上10口単位
収益分配 分配は、毎月の最終営業日に宣言することにより行われる予定です。
ただし、分配が行われないこともあります。分配に回さないファンドの収益等は、ファンドの投資方針に従い、再投資するものとします。