投資信託名

DWS　ワールド・ファンズ-DWS　南アフリカ・ランド・短期債・ファンド

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基準価額チャート

(南アフリカランド)
基準価額 基準価額

期間

分配金込み基準価額の
騰落率(2025年04月末)

6ヶ月
+3.50%
1年
+7.60%
3年
+20.00%

運用方針・特色

主として、南アフリカ・ランド建の短期金融商品、債券および銀行預金からなる分散されたポートフォリオに投資します。AAA格の国際機関債に投資を行う場合もあります。ファンドは、南アフリカ・ランド建資産の運用にあたっては、流動性を確保すると同時に、安定した収益の獲得を目指します。

基本情報

形態 ルクセンブルグ籍
契約型
オープン・エンド型外国公社債投資信託
通貨 南アフリカランド
管理会社等 【管理会社】DWSインベストメント・エス・エー

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 なし
換金(解約)手数料等 なし
管理報酬等 ファンドの純資産総額の年率1.4％以内。
管理報酬は、各評価日に計算される受益証券1口当たり純資産価格に基づくファンドの資産から各月末に差し引かれます。
管理報酬は管理会社に対して支払われ、特に、ポートフォリオ運用、管理事務、ファンドの販売、保管受託銀行の業務およびその他ファンドが販売される国で法律および規則により支払うべき手数料（日本の代行協会員報酬等）の対価に充てられます。
管理会社は、ファンドから管理報酬を受領し、管理報酬から以下のファンドの関係法人に対する報酬を支払います。
代行協会員報酬：ファンドの純資産総額の年率0.10%（四半期毎後払い）*1
販売報酬：ファンドの純資産総額の年率0.60%（毎月後払い）*2

*1受益証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務
*2受益証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 運用管理費用（管理報酬等）以外のその他の費用・手数料として
○ファンドの資産およびファンド自体に課される税金、管理費・保管費に関する税金
○資産の取得・処分に関する費用
○ファンドの受益者の利益を保護するために発生する可能性のある特別費用（訴訟費用等）
○登録費用（法律顧問報酬（ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価）、目論見書・年次報告書の翻訳・印刷費用等）等
上記のその他の費用は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限額等を事前に表示することができません。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 2009/01/30
決算日(月/日) 12月31日
償還日 無期限
クローズド期間 なし
販売単位 1口以上1口単位
円貨による買付は5000口以上1口単位
収益分配 ファンドは年次分配を行うことができます。
※分配額は変動しますので、状況によっては、分配金が支払われないことがあります。