投資信託名

レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト−アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド 米ドル受益証券

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直近の基準価額推移

日付 基準価額(米ドル) 前日比(米ドル)
2026/04/03 11.775 +0.012
2026/04/02 11.763 -0.007
2026/04/01 11.77 -0.046
2026/03/31 11.816 -0.049
2026/03/30 11.865 +0.072
2026/03/27 11.793 -0.02
2026/03/26 11.813 -0.035
2026/03/25 11.848 -0.001
2026/03/24 11.849 -0.06
2026/03/23 11.909 +0.04
2026/03/19 11.869 -0.049
2026/03/17 11.918 -0.042
2026/03/16 11.96 -0.039
2026/03/13 11.999 +0.043
2026/03/12 11.956 -0.031
2026/03/11 11.987 -0.003
2026/03/10 11.99 -0.02
2026/03/09 12.01 +0.012
2026/03/06 11.998 -0.052
2026/03/05 12.05 -0.041
2026/03/04 12.091 -0.024
2026/03/03 12.115 +0.002
2026/03/02 12.113 0.0
2026/02/27 12.113 -0.004
2026/02/26 12.117 +0.003
2026/02/25 12.114 +0.009
2026/02/24 12.105 +0.021
2026/02/17 12.084 +0.007
2026/02/16 12.077 -0.005
2026/02/13 12.082 +0.01

運用方針・特色

投資先ファンドへの投資を通じて、おもにグローバルな金融機関が発行するハイブリッド証券への投資を行い、高水準のインカム・ゲインと安定的なキャピタル・ゲインによる収益獲得をめざします。

基本情報

形態 ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託（追加型）
通貨 米ドル
管理会社等 【管理会社】シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 1万口未満　2.75%(税抜2.50%)
1万口以上5万口未満　2.20%(税抜2.00%)
5万口以上10万口未満　1.65%(税抜1.50%)
10万口以上30万口未満　1.10%(税抜1.00%)
30万口以上50万口未満　0.55%(税抜0.50%)
50万口以上　なし
換金(解約)手数料等 なし
管理報酬等 ＜ファンドにおける管理報酬等＞ 年率1.00%
【内訳】受託会社報酬：年率0.01%（年間15,000米ドルの最低報酬の対象）、管理会社報酬：年率0.12%、管理事務代行会社報酬：年率0.06%、代行協会員報酬：年率0.01%、販売会社報酬：年率0.80%
＜投資先ファンドの運用報酬＞ 投資先ファンドの純資産価額の年率0.50%
＜投資先ファンドの成功報酬＞ 投資先ファンド運用期間＊1（ 以下、運用期間）の終了時の投資先ファンド投資証券1口当り純資産価格（成功報酬控除前、信託報酬および経費控除後。以下、1口当り純資産価格）が基準最高値＊2を上回る場合、その超過額の10%
＊1 毎年12月31日に終了する暦年
＊2 当該運用期間よりも前の各運用期間の終了日における1口当り純資産価格の最高値、もしくは投資先ファンド投資証券の当初申込価格のうち、いずれか高い価格
投資先ファンドにおけるその他費用として、保管受託銀行報酬（投資先ファンドの純資産価額に対して年率0.01%）、管理事務代行会社報酬（投資先ファンドの純資産価額に対して年率0.02%から0.035%の範囲）がかかる他、取引手数料、財務書類作成報酬がかかります。
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 ＜その他の費用・手数料＞
設立費用およびその他の費用（税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など）は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。
※ 手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 2021/01/29
決算日(月/日) 12月31日
償還日 2157/10/21
クローズド期間 なし
販売単位 500口以上10口単位
収益分配 届出日現在、分配金の支払いは予定されていません。