投資信託名

東海東京 ヌビーン チャーチル プライベート・キャピタル ファンド　※基準価額は月1回の更新となり、前日比は前回更新時との比較となります。

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基準価額チャート

基準価額（分配金込） 基準価額（分配金込）
(米ドル)
基準価額 基準価額

期間

分配金込み基準価額の
騰落率(2025年03月末)

6ヶ月
+3.30%
1年
-%
3年
-%

分配金実績

日付 分配金（税引前）
直近決算時- （情報なし）
年間累計- （情報なし）

運用方針・特色

主として、ヌビーン・チャーチル・プライベート・キャピタル・インカム・ファンド（Ｎｕｖｅｅｎ　Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｉｎｃｏｍｅ　Ｆｕｎｄ）のクラスⅠ受益証券を通じて、プライベート・キャピタルへの共同投資によって主としてインカム・ゲインの獲得と二次的に長期的な元本成長を目指して運用を行います。

基本情報

形態 ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託／追加型／米ドル建て
通貨 米ドル
管理会社等 【管理会社】UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

お客様にご負担いただく費用

申込手数料等 2,000口未満　3.3%(税抜3.0%)
2,000口以上5,000口未満　2.2%(税抜2.0%)
5,000口以上10,000口未満　1.65%(税抜1.5%)
10,000口以上50,000口未満　1.1％(税抜1.0%)
50,000口以上　0.55%(税抜0.5%)
換金(解約)手数料等 なし
管理報酬等 ファンドの資産から支払われる総報酬は、純資産総額の年率2.26％程度です。（注1）
【報酬代行会社報酬】管理会社報酬等の支払い代行業務：年率0.20％（注2）
　［管理会社報酬］ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務：年間5,000米ドル
　［受託会社報酬］ファンドの受託業務：年間10,000米ドル
【投資運用会社報酬】ファンドの資産運用業務およびファンドの管理会社が行う業務を日本国内において代行する業務：年率0.55%
【代行協会員報酬】ファンド証券の（1口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等：年率0.15%
【保管会社報酬】ファンドの資産の保管業務：年率0.03%（注3）
【管理事務代行報酬】ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務：年率0.08%（注3）
【販売報酬】受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理：年率0.50%
【投資対象ファンド投資顧問会社の運用報酬および成功報酬】投資対象ファンドの運用業務：投資対象ファンドの純資産総額の年率0.75％および成功報酬（注4）

（注1）管理事務代行および保管報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
（注2）管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.20％の報酬代行会社報酬から支弁されます。
（注3）保管報酬は最低年間18,000米ドル、管理事務代行報酬は最低年間60,000米ドルが設定されております。
（注4）成功報酬は、投資対象ファンドのインカムについて利益率が年率6％を超え年率7.06％に達するまでの部分は年率6%を超える部分に対して100％、年率7.06％を超える部分は年率7.06%を超える部分に対して15％、および累積実現キャピタル・ゲインに対して15％です。
投資対象ファンド
にかかる手数料等		 〈その他の費用・手数料〉（注5）
管理報酬等のほか、設立費用、監査報酬、目論見書等の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。

（注5）その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を記載することができません。
（注6）手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論見書）の該当箇所をご参照下さい。
信託財産留保金 なし

ファンド情報

設定日 2024/05/21
決算日(月/日) 12月31日
償還日 2163/12/01
クローズド期間 なし
販売単位 300口以上1口単位
収益分配 毎月末の分配宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。ただし、管理会社が適切とみなした場合、分配金を支払わないことがあります。